近期，螺纹钢期货市场，上演了一场精彩大戏，这场大戏，乃是多空博弈。而永安期货席位，凭借30余万手多单持仓，凭借超16万手净多单的，惊人数据，被市场，冠以“多头之王”的称号。其持仓变动，与期价走势，有着高达0.85的相关系数，无疑，让这家席位，成为了本轮上涨行情中，最具争议的焦点。
本轮螺纹钢行情于6月6日启动之后了，那时市场遭遇史上最大程度的贴水状况，这为反弹创设了伏笔条件。永安期货席位恰恰是在这个关键的时间节点之上，开始大规模大肆建仓行动了，其净多单是从不足5万手出发起步的，进而开启了持续不断加仓的模式举措。
到6月30日时，永安期货席位的净多单持仓量已然飙升到16万手之上，仅仅20多天的时间，增幅就超过了3倍。在多头持仓前五名席位总共33万手的净多单里面，永安这一家就占据了大约50%的地步，持仓集中度如此之高，实在让人惊讶不已。
经过针对6月6日至30日的逐日数据展开追踪分析，永安期货席位的净多单持仓量跟螺纹钢期货收盘价的相关系数达到了0.85。在统计学里，超过0.8就被视作高度正相关，这给“永安推涨行情”的观点提供了量化支撑。
看一看实际的交易最终结果，永安每一次进行大规模加仓的时候，差不多进而几乎都恰好总是和期货价格的拉升是同时出现的。在6月14这个日子，此席位的净多单突破了10万手，接着还仍旧又继续进行加仓操作，螺纹钢期货在当日出现剧烈地暴涨幅度为5.08%。就在6月27日，净多单再次突破了13万手，市场也由此再一次以2.41%的涨幅做出回应。
这一轮的反弹期间之内，多方与空方两者共同展开了三次十分激烈的较量，首轮出现在了6月6日，那个时候位居空头主力位置的方正中期席位，净空单仅仅只有4.2万手，并且呈现出减少的态势，这显示出他们看空的决心并非坚定，从而为多头的反攻提供了一个突破口。
在6月16日，进行了第二轮较量，新晋的空方盟主华泰期货席位，在当日增仓持有净空单11263手，致使螺纹钢相应地收盘下跌了0.64%。华泰在随后发布的报告里指出，现货库存的表现还算得上坚挺，不过认为盘面300至400元的贴水倘若继续得到修复，或许将会带来空单介入的时机。
踏着行情的发展变化，空方所属阵营渐渐呈现出衰落的态势，前期作为空头主力的方正中期席位，在经历第三轮的对抗争辩以后，完全地退出了净空单排名的前五位置，然而前五大位处空头的席位的净空单的总体数量，竟然比不上永安期货单独一个席位的净多单数量。
华泰期货尽管一直守着空方盟主的位置，可是其报告里“库存持稳”、“基差修复”这类措辞已经显现出犹豫。数据表明空方整体持仓量原本就跟多方有差距，内部信心的动摇致使原本就倾斜的天平愈发难以平衡。
于这场激烈战斗里，海通期货席位有着全然不一样的角色，和永安常常高达40万手的持仓量相较，海通的持仓量跟其异常庞大的每日成交量很不相符，它静静悄悄地起着“军火商”的角色作用，去给予市场充足的流动性。
数据展示情况为，海通期货席位在6月6日至30日这个时间段内，其逐日交易量跟螺纹钢收盘价的相关系数仅仅只有0.035，这证实了它和行情的涨跌不存在直接的关联关系。海通在4月的时候曾经表明，其市场份额的增长是由于优化了交易资源，还吸引了量化客户，高频交易的特征极为显著。
透过数据，不难发现，当前螺纹钢期货市场，已分化出三大阵营，其中有以永安为首的“多方主力”，还有以华泰为首的“空方代表”，另外是以海通为首的“流动性军火商”。不同席位，各司其职，共同构成当前复杂的市场生态。
靠着巨额资金的永安席位领着多方的节奏，增仓时就像是吹响了集结号，华泰带着空方艰难防守着，海通这种席位给双方充足“弹药”，其具有程序化高频交易成了市场重要部分，各路资金迫不及待有跃的冲动，这场大戏注定不会安静落幕。
浏览完永安期货席位的操作相关情况，你认为普通散户于期货市场里，是应当追随“多头之王”的行动步伐呢，还是应该对这种持仓极为集中的风险予以警戒呢？欢迎在评论区域分享你的看法观点，点赞给予支持能够让更多的投资者把这篇文章给瞧见。